兴业安保优选混合A (006366.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数6,437.00 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6782元基金经理张超管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率176.72% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% |
| 相关基金: | 主从基金兴业安保优选混合C | ||||
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兴业安保优选混合A(006366) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2024-12-19 | 1.6683元 | 1.6683元 |
| 2024-12-18 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2024-12-17 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2024-12-16 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2024-12-13 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2024-12-12 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2024-12-11 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-12-10 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2024-12-09 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2024-12-06 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2024-12-05 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2024-12-04 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2024-12-03 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2024-12-02 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2024-11-29 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2024-11-28 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2024-11-27 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2024-11-26 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2024-11-25 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2024-11-22 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2024-11-21 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2024-11-20 | 1.7096元 | 1.7096元 |
| 2024-11-19 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2024-11-18 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2024-11-15 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2024-11-14 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2024-11-13 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2024-11-12 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2024-11-11 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2024-11-08 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2024-11-07 | 1.7793元 | 1.7793元 |
| 2024-11-06 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2024-11-05 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-11-04 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2024-11-01 | 1.6577元 | 1.6577元 |
| 2024-10-31 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2024-10-30 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2024-10-29 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2024-10-28 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2024-10-25 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2024-10-24 | 1.6499元 | 1.6499元 |
| 2024-10-23 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2024-10-22 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2024-10-21 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2024-10-18 | 1.6435元 | 1.6435元 |
| 2024-10-17 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2024-10-16 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2024-10-15 | 1.5932元 | 1.5932元 |
| 2024-10-14 | 1.6218元 | 1.6218元 |
