长安鑫盈混合A (006371.jj)长安基金管理有限公司持有人户数2.45万 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5055元基金经理林忠晶 、 徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫盈混合C | ||||
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长安鑫盈混合A(006371) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.87亿 | 92.47% |
| (其中) 股票 | 5.87亿 | 92.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,745.14万 | 7.48% |
| 3 | 其他资产 | 31.01万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.57亿 | 87.80% |
| 批发和零售业 | 2,025.60万 | 3.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 936.48万 | 1.48% |
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