长安鑫盈混合A (006371.jj)长安基金管理有限公司持有人户数2.45万 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5055元基金经理林忠晶 、 徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫盈混合C | ||||
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长安鑫盈混合A(006371) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.39元 | 5.29亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 5.24亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.38亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 5.34亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.20亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.94元 | 8.17亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 7.48亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.50元 | 6.70亿 | 4.48亿元 | -- |
