长安鑫盈混合A (006371.jj)长安基金管理有限公司持有人户数2.45万 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5055元基金经理林忠晶 、 徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫盈混合C | ||||
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长安鑫盈混合A(006371) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 369.66万元 | 1.20% | 61.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,135.23万元 | 1.50% | 189.20万元 | 0.25% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 656.42万元 | 1.50% | 109.40万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,534.27万元 | 1.50% | 255.71万元 | 0.25% |
