长安鑫盈混合A (006371.jj)长安基金管理有限公司持有人户数2.45万 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5055元基金经理林忠晶 、 徐小勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率283.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% |
| 相关基金: | 主从基金长安鑫盈混合C | ||||
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长安鑫盈混合A(006371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2024-12-19 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2024-12-18 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2024-12-17 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-12-16 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2024-12-13 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2024-12-12 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-12-11 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-12-10 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2024-12-09 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2024-12-06 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2024-12-05 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-12-04 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-12-03 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-12-02 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-11-29 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-11-28 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2024-11-27 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-11-26 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-11-25 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2024-11-22 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-11-21 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-11-20 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2024-11-19 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-11-18 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2024-11-15 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2024-11-14 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2024-11-13 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-11-12 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2024-11-11 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2024-11-08 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2024-11-07 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2024-11-06 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-11-05 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2024-11-04 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2024-11-01 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-10-31 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2024-10-30 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2024-10-29 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2024-10-28 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2024-10-25 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-10-24 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2024-10-23 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2024-10-22 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2024-10-21 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2024-10-18 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2024-10-17 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-10-16 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-10-15 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2024-10-14 | 1.4374元 | 1.4374元 |
