长安鑫盈混合A(006371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-09-27 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-09-26 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-09-25 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2024-09-24 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-09-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-09-20 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-09-19 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-09-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-09-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-09-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-09-11 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2024-09-10 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-09-09 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-09-06 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-09-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-09-04 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-09-03 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-09-02 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-08-30 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-08-29 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2024-08-28 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-08-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-08-26 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-08-23 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2024-08-22 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-08-21 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-08-20 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-08-19 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2024-08-16 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-08-15 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-08-14 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2024-08-13 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-08-12 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2024-08-09 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-08-08 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2024-08-07 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-08-06 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-08-05 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-08-02 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2024-08-01 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-07-31 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-07-30 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-07-29 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2024-07-26 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-07-25 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2024-07-24 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2024-07-23 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2024-07-22 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-07-19 | 1.3355元 | 1.3355元 |
