中信保诚创新成长混合A (006392.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1856元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率145.28% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.31% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚创新成长混合C | ||||
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中信保诚创新成长混合A(006392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2024-07-25 | 2.1571元 | 2.1571元 |
| 2024-07-24 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2024-07-23 | 2.1806元 | 2.1806元 |
| 2024-07-22 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-07-19 | 2.2366元 | 2.2366元 |
| 2024-07-18 | 2.2207元 | 2.2207元 |
| 2024-07-17 | 2.1971元 | 2.1971元 |
| 2024-07-16 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2024-07-15 | 2.1917元 | 2.1917元 |
| 2024-07-12 | 2.2007元 | 2.2007元 |
| 2024-07-11 | 2.2028元 | 2.2028元 |
| 2024-07-10 | 2.1599元 | 2.1599元 |
| 2024-07-09 | 2.1666元 | 2.1666元 |
| 2024-07-08 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2024-07-05 | 2.1635元 | 2.1635元 |
| 2024-07-04 | 2.1538元 | 2.1538元 |
| 2024-07-03 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2024-07-02 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2024-07-01 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2024-06-28 | 2.2003元 | 2.2003元 |
| 2024-06-27 | 2.1950元 | 2.1950元 |
| 2024-06-26 | 2.2282元 | 2.2282元 |
| 2024-06-25 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2024-06-24 | 2.2221元 | 2.2221元 |
| 2024-06-21 | 2.2572元 | 2.2572元 |
| 2024-06-20 | 2.2545元 | 2.2545元 |
| 2024-06-19 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2024-06-18 | 2.3084元 | 2.3084元 |
| 2024-06-17 | 2.2967元 | 2.2967元 |
| 2024-06-14 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2024-06-13 | 2.2713元 | 2.2713元 |
| 2024-06-12 | 2.2674元 | 2.2674元 |
| 2024-06-11 | 2.2616元 | 2.2616元 |
| 2024-06-07 | 2.2541元 | 2.2541元 |
| 2024-06-06 | 2.2732元 | 2.2732元 |
| 2024-06-05 | 2.2810元 | 2.2810元 |
| 2024-06-04 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2024-06-03 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2024-05-31 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2024-05-30 | 2.2708元 | 2.2708元 |
| 2024-05-29 | 2.2694元 | 2.2694元 |
| 2024-05-28 | 2.2678元 | 2.2678元 |
| 2024-05-27 | 2.2903元 | 2.2903元 |
| 2024-05-24 | 2.2694元 | 2.2694元 |
| 2024-05-23 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2024-05-22 | 2.3321元 | 2.3321元 |
| 2024-05-21 | 2.3158元 | 2.3158元 |
| 2024-05-20 | 2.3341元 | 2.3341元 |
| 2024-05-17 | 2.3248元 | 2.3248元 |
