中信保诚创新成长混合A (006392.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数4.24万 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5878元基金经理王睿管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率187.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.50% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚创新成长混合C | ||||
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中信保诚创新成长混合A(006392) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.5878元 | 2.5878元 |
| 2024-12-20 | 2.6055元 | 2.6055元 |
| 2024-12-19 | 2.6079元 | 2.6079元 |
| 2024-12-18 | 2.5969元 | 2.5969元 |
| 2024-12-17 | 2.5951元 | 2.5951元 |
| 2024-12-16 | 2.6028元 | 2.6028元 |
| 2024-12-13 | 2.6448元 | 2.6448元 |
| 2024-12-12 | 2.6872元 | 2.6872元 |
| 2024-12-11 | 2.6621元 | 2.6621元 |
| 2024-12-10 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2024-12-09 | 2.6321元 | 2.6321元 |
| 2024-12-06 | 2.6422元 | 2.6422元 |
| 2024-12-05 | 2.6142元 | 2.6142元 |
| 2024-12-04 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2024-12-03 | 2.6452元 | 2.6452元 |
| 2024-12-02 | 2.6468元 | 2.6468元 |
| 2024-11-29 | 2.6140元 | 2.6140元 |
| 2024-11-28 | 2.5849元 | 2.5849元 |
| 2024-11-27 | 2.6032元 | 2.6032元 |
| 2024-11-26 | 2.5532元 | 2.5532元 |
| 2024-11-25 | 2.5622元 | 2.5622元 |
| 2024-11-22 | 2.5618元 | 2.5618元 |
| 2024-11-21 | 2.6407元 | 2.6407元 |
| 2024-11-20 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2024-11-19 | 2.6310元 | 2.6310元 |
| 2024-11-18 | 2.5875元 | 2.5875元 |
| 2024-11-15 | 2.6213元 | 2.6213元 |
| 2024-11-14 | 2.6680元 | 2.6680元 |
| 2024-11-13 | 2.7291元 | 2.7291元 |
| 2024-11-12 | 2.7219元 | 2.7219元 |
| 2024-11-11 | 2.7439元 | 2.7439元 |
| 2024-11-08 | 2.6732元 | 2.6732元 |
| 2024-11-07 | 2.6604元 | 2.6604元 |
| 2024-11-06 | 2.6263元 | 2.6263元 |
| 2024-11-05 | 2.6223元 | 2.6223元 |
| 2024-11-04 | 2.5569元 | 2.5569元 |
| 2024-11-01 | 2.5038元 | 2.5038元 |
| 2024-10-31 | 2.5195元 | 2.5195元 |
| 2024-10-30 | 2.5188元 | 2.5188元 |
| 2024-10-29 | 2.5191元 | 2.5191元 |
| 2024-10-28 | 2.5454元 | 2.5454元 |
| 2024-10-25 | 2.5454元 | 2.5454元 |
| 2024-10-24 | 2.5053元 | 2.5053元 |
| 2024-10-23 | 2.5396元 | 2.5396元 |
| 2024-10-22 | 2.5387元 | 2.5387元 |
| 2024-10-21 | 2.5138元 | 2.5138元 |
| 2024-10-18 | 2.4972元 | 2.4972元 |
| 2024-10-17 | 2.4047元 | 2.4047元 |
| 2024-10-16 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2024-10-15 | 2.4433元 | 2.4433元 |
