宝盈祥颐定期开放混合C (006399.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0823元基金经理邓栋 、 蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥颐定期开放混合A | ||||
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宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,827.15万 | 13.93% |
| (其中) 股票 | 3,827.15万 | 13.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.23亿 | 81.24% |
| (其中) 债券 | 2.23亿 | 81.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 270.00万 | 0.98% |
| 4 | 其他资产 | 1,059.07万 | 3.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,224.74万 | 11.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 117.07万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107.88万 | 0.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.78万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.07万 | 0.29% |
| 金融业 | 78.20万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 71.03万 | 0.26% |
| 采矿业 | 67.02万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,645.00 | 0.00% |
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