宝盈祥颐定期开放混合C (006399.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0531元基金经理邓栋 、 蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥颐定期开放混合A | ||||
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宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,834.15万 | 1,738.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,833.98万 | 1,738.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,199.84万 | 2,113.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,197.30万 | 2,113.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 2,762.63万 | 2,573.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 2,772.92万 | 2,573.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 2,767.52万 | 2,573.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 3,228.19万 | 2,899.92万元 | -- |
