宝盈祥颐定期开放混合C (006399.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0531元基金经理邓栋 、 蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥颐定期开放混合A | ||||
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宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 113.99% | 2.10亿元 | 2.21亿元 | 1.11亿元 | 2,762.63万元 |
| 2022-12-31 | 123.86% | 5.69亿元 | 5.44亿元 | 1.27亿元 | 2,767.52万元 |
