宝盈祥颐定期开放混合C (006399.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0823元基金经理邓栋 、 蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥颐定期开放混合A | ||||
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宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-19 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-12-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-17 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-12-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-12-13 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-12-11 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-12-10 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-12-09 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-12-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-12-05 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-12-04 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-12-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-12-02 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-28 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-11-27 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-26 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-11-25 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-21 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-11-20 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-11-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-11-18 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-11-15 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-11-13 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-12 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-07 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-05 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-11-04 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-01 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-31 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-10-30 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-10-28 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-10-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-10-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-10-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-10-22 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-10-21 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-10-18 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-10-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-10-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-10-15 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-10-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
