宝盈祥颐定期开放混合C (006399.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0531元基金经理邓栋 、 蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥颐定期开放混合A | ||||
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宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-07-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-07-23 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-07-22 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-19 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-07-17 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-07-16 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-07-12 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-07-11 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-07-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-09 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-08 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-07-05 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-04 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-03 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-07-02 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-01 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-06-27 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-24 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-21 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-19 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-06-17 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-14 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-06-13 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-06-12 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-06-11 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-07 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-06 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-05 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2024-06-04 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-05-31 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-05-30 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-05-29 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-05-28 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-05-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-05-24 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-05-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-05-22 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-05-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-05-20 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-05-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
