宝盈祥颐定期开放混合C (006399.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数286.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0823元基金经理邓栋 、 蔡丹 、 吕姝仪管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥颐定期开放混合A | ||||
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宝盈祥颐定期开放混合C(006399) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 124.15万元 | 1.00% | 24.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 333.50万元 | 1.00% | 66.70万元 | 0.20% |
| 2023-11-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 187.77万元 | 1.00% | 37.55万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 538.24万元 | 1.00% | 107.65万元 | 0.20% |
