华富恒盛纯债债券A (006405.jj)华富基金管理有限公司持有人户数4,583.00 | 成立日期 | 2018-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1058元基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金华富恒盛纯债债券C 、 华富恒盛纯债债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富恒盛纯债债券A(006405) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.44亿 | 99.73% |
| (其中) 债券 | 1.44亿 | 99.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 35.36万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 3.71万 | 0.03% |
加载中......
