华富恒盛纯债债券A (006405.jj)华富基金管理有限公司持有人户数4,583.00 | 成立日期 | 2018-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1058元基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金华富恒盛纯债债券C 、 华富恒盛纯债债券E | ||||
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华富恒盛纯债债券A(006405) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1058元 | 1.2058元 |
| 2024-12-26 | 1.1049元 | 1.2049元 |
| 2024-12-25 | 1.1050元 | 1.2050元 |
| 2024-12-24 | 1.1054元 | 1.2054元 |
| 2024-12-23 | 1.1057元 | 1.2057元 |
| 2024-12-20 | 1.1054元 | 1.2054元 |
| 2024-12-19 | 1.1045元 | 1.2045元 |
| 2024-12-18 | 1.1048元 | 1.2048元 |
| 2024-12-17 | 1.1053元 | 1.2053元 |
| 2024-12-16 | 1.1055元 | 1.2055元 |
| 2024-12-13 | 1.1046元 | 1.2046元 |
| 2024-12-12 | 1.1037元 | 1.2037元 |
| 2024-12-11 | 1.1034元 | 1.2034元 |
| 2024-12-10 | 1.1032元 | 1.2032元 |
| 2024-12-09 | 1.1020元 | 1.2020元 |
| 2024-12-06 | 1.1016元 | 1.2016元 |
| 2024-12-05 | 1.1013元 | 1.2013元 |
| 2024-12-04 | 1.1008元 | 1.2008元 |
| 2024-12-03 | 1.1000元 | 1.2000元 |
| 2024-12-02 | 1.0997元 | 1.1997元 |
| 2024-11-29 | 1.0981元 | 1.1981元 |
| 2024-11-28 | 1.0973元 | 1.1973元 |
| 2024-11-27 | 1.0970元 | 1.1970元 |
| 2024-11-26 | 1.0963元 | 1.1963元 |
| 2024-11-25 | 1.0956元 | 1.1956元 |
| 2024-11-22 | 1.0947元 | 1.1947元 |
| 2024-11-21 | 1.0942元 | 1.1942元 |
| 2024-11-20 | 1.0937元 | 1.1937元 |
| 2024-11-19 | 1.0934元 | 1.1934元 |
| 2024-11-18 | 1.0931元 | 1.1931元 |
| 2024-11-15 | 1.0931元 | 1.1931元 |
| 2024-11-14 | 1.0928元 | 1.1928元 |
| 2024-11-13 | 1.0924元 | 1.1924元 |
| 2024-11-12 | 1.0921元 | 1.1921元 |
| 2024-11-11 | 1.0916元 | 1.1916元 |
| 2024-11-08 | 1.0912元 | 1.1912元 |
| 2024-11-07 | 1.0910元 | 1.1910元 |
| 2024-11-06 | 1.0906元 | 1.1906元 |
| 2024-11-05 | 1.0904元 | 1.1904元 |
| 2024-11-04 | 1.0903元 | 1.1903元 |
| 2024-11-01 | 1.0899元 | 1.1899元 |
| 2024-10-31 | 1.0896元 | 1.1896元 |
| 2024-10-30 | 1.0893元 | 1.1893元 |
| 2024-10-29 | 1.0893元 | 1.1893元 |
| 2024-10-28 | 1.1392元 | 1.1892元 |
| 2024-10-25 | 1.1392元 | 1.1892元 |
| 2024-10-24 | 1.1394元 | 1.1894元 |
| 2024-10-23 | 1.1396元 | 1.1896元 |
| 2024-10-22 | 1.1402元 | 1.1902元 |
| 2024-10-21 | 1.1408元 | 1.1908元 |
