华富恒盛纯债债券A(006405) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1452元 | 1.1952元 |
| 2024-07-25 | 1.1450元 | 1.1950元 |
| 2024-07-24 | 1.1448元 | 1.1948元 |
| 2024-07-23 | 1.1447元 | 1.1947元 |
| 2024-07-22 | 1.1446元 | 1.1946元 |
| 2024-07-19 | 1.1442元 | 1.1942元 |
| 2024-07-18 | 1.1441元 | 1.1941元 |
| 2024-07-17 | 1.1441元 | 1.1941元 |
| 2024-07-16 | 1.1441元 | 1.1941元 |
| 2024-07-15 | 1.1439元 | 1.1939元 |
| 2024-07-12 | 1.1434元 | 1.1934元 |
| 2024-07-11 | 1.1432元 | 1.1932元 |
| 2024-07-10 | 1.1428元 | 1.1928元 |
| 2024-07-09 | 1.1427元 | 1.1927元 |
| 2024-07-08 | 1.1425元 | 1.1925元 |
| 2024-07-05 | 1.1429元 | 1.1929元 |
| 2024-07-04 | 1.1429元 | 1.1929元 |
| 2024-07-03 | 1.1428元 | 1.1928元 |
| 2024-07-02 | 1.1425元 | 1.1925元 |
| 2024-07-01 | 1.1424元 | 1.1924元 |
| 2024-06-28 | 1.1423元 | 1.1923元 |
| 2024-06-27 | 1.1422元 | 1.1922元 |
| 2024-06-26 | 1.1420元 | 1.1920元 |
| 2024-06-25 | 1.1419元 | 1.1919元 |
| 2024-06-24 | 1.1419元 | 1.1919元 |
| 2024-06-21 | 1.1416元 | 1.1916元 |
| 2024-06-20 | 1.1419元 | 1.1919元 |
| 2024-06-19 | 1.1415元 | 1.1915元 |
| 2024-06-18 | 1.1412元 | 1.1912元 |
| 2024-06-17 | 1.1407元 | 1.1907元 |
| 2024-06-14 | 1.1405元 | 1.1905元 |
| 2024-06-13 | 1.1399元 | 1.1899元 |
| 2024-06-12 | 1.1395元 | 1.1895元 |
| 2024-06-11 | 1.1396元 | 1.1896元 |
| 2024-06-07 | 1.1391元 | 1.1891元 |
| 2024-06-06 | 1.1387元 | 1.1887元 |
| 2024-06-05 | 1.1384元 | 1.1884元 |
| 2024-06-04 | 1.1380元 | 1.1880元 |
| 2024-06-03 | 1.1374元 | 1.1874元 |
| 2024-05-31 | 1.1369元 | 1.1869元 |
| 2024-05-30 | 1.1370元 | 1.1870元 |
| 2024-05-29 | 1.1366元 | 1.1866元 |
| 2024-05-28 | 1.1361元 | 1.1861元 |
| 2024-05-27 | 1.1356元 | 1.1856元 |
| 2024-05-24 | 1.1357元 | 1.1857元 |
| 2024-05-23 | 1.1356元 | 1.1856元 |
| 2024-05-22 | 1.1354元 | 1.1854元 |
| 2024-05-21 | 1.1353元 | 1.1853元 |
| 2024-05-20 | 1.1351元 | 1.1851元 |
| 2024-05-17 | 1.1344元 | 1.1844元 |
