华富恒盛纯债债券A(006405) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 4,312.80万 | 3,774.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.57亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 7.14亿 | 6.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.88亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 5.68亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5.60亿 | 5.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.37亿 | 5.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 5.48亿 | 5.11亿元 | -- |
