华富恒盛纯债债券A(006405) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-27
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 208.96万元 | 0.30% | 69.65万元 | 0.10% |
2023-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 96.63万元 | 0.30% | 32.21万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 171.18万元 | 0.30% | 57.06万元 | 0.10% |