华富恒盛纯债债券A (006405.jj)华富基金管理有限公司持有人户数4,583.00 | 成立日期 | 2018-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1049元基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金华富恒盛纯债债券C 、 华富恒盛纯债债券E | ||||
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华富恒盛纯债债券A(006405) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 56.81万元 | 0.30% | 18.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 208.96万元 | 0.30% | 69.65万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 96.63万元 | 0.30% | 32.21万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 171.18万元 | 0.30% | 57.06万元 | 0.10% |
