华富恒盛纯债债券A (006405.jj)华富基金管理有限公司持有人户数4,583.00 | 成立日期 | 2018-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1058元基金经理尤之奇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金华富恒盛纯债债券C 、 华富恒盛纯债债券E | ||||
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华富恒盛纯债债券A(006405) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | 2024-10-29 | 0.05 元 | 4,179.84万 | 208.99万元 | 4.39% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
