中加颐智纯债债券 (006411.jj)中加基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
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中加颐智纯债债券(006411) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0053 元 | 9.91亿 | 524.97万元 | 0.52% | -- |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.0051 元 | 9.91亿 | 505.17万元 | 0.50% | |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.0067 元 | 9.91亿 | 663.66万元 | 0.66% | |
| 2024-04-30 | 2024-04-30 | 0.017 元 | 9.91亿 | 1,683.90万元 | 1.67% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.007 元 | 9.90亿 | 693.32万元 | 0.69% | 4.92% |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.015 元 | 9.90亿 | 1,485.68万元 | 1.46% | |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.006 元 | 9.90亿 | 594.29万元 | 0.59% | |
| 2023-05-18 | 2023-05-18 | 0.0152 元 | 9.90亿 | 1,505.53万元 | 1.49% | |
| 2023-03-20 | 2023-03-20 | 0.007 元 | 9.90亿 | 693.35万元 | 0.69% | |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.016 元 | 2.98亿 | 477.56万元 | 1.57% | 1.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
