中加颐智纯债债券 (006411.jj)中加基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加颐智纯债债券(006411) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 149.74万元 | 0.30% | 49.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 301.50万元 | 0.30% | 100.50万元 | 0.10% |
| 2023-10-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 149.33万元 | 0.30% | 49.78万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 193.69万元 | 0.30% | 64.56万元 | 0.10% |
