中加颐智纯债债券 (006411.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0121元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
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中加颐智纯债债券(006411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0121元 | 1.1985元 |
| 2024-07-29 | 1.0115元 | 1.1979元 |
| 2024-07-26 | 1.0111元 | 1.1975元 |
| 2024-07-25 | 1.0108元 | 1.1972元 |
| 2024-07-24 | 1.0105元 | 1.1969元 |
| 2024-07-23 | 1.0103元 | 1.1967元 |
| 2024-07-22 | 1.0100元 | 1.1964元 |
| 2024-07-19 | 1.0095元 | 1.1959元 |
| 2024-07-18 | 1.0095元 | 1.1959元 |
| 2024-07-17 | 1.0094元 | 1.1958元 |
| 2024-07-16 | 1.0094元 | 1.1958元 |
| 2024-07-15 | 1.0093元 | 1.1957元 |
| 2024-07-12 | 1.0090元 | 1.1954元 |
| 2024-07-11 | 1.0087元 | 1.1951元 |
| 2024-07-10 | 1.0087元 | 1.1951元 |
| 2024-07-09 | 1.0085元 | 1.1949元 |
| 2024-07-08 | 1.0083元 | 1.1947元 |
| 2024-07-05 | 1.0083元 | 1.1947元 |
| 2024-07-04 | 1.0083元 | 1.1947元 |
| 2024-07-03 | 1.0080元 | 1.1944元 |
| 2024-07-02 | 1.0079元 | 1.1943元 |
| 2024-07-01 | 1.0077元 | 1.1941元 |
| 2024-06-28 | 1.0077元 | 1.1941元 |
| 2024-06-27 | 1.0075元 | 1.1939元 |
| 2024-06-26 | 1.0073元 | 1.1937元 |
| 2024-06-25 | 1.0071元 | 1.1935元 |
| 2024-06-24 | 1.0069元 | 1.1933元 |
| 2024-06-21 | 1.0067元 | 1.1931元 |
| 2024-06-20 | 1.0068元 | 1.1932元 |
| 2024-06-19 | 1.0134元 | 1.1931元 |
| 2024-06-18 | 1.0131元 | 1.1928元 |
| 2024-06-17 | 1.0129元 | 1.1926元 |
| 2024-06-14 | 1.0126元 | 1.1923元 |
| 2024-06-13 | 1.0122元 | 1.1919元 |
| 2024-06-12 | 1.0120元 | 1.1917元 |
| 2024-06-11 | 1.0118元 | 1.1915元 |
| 2024-06-07 | 1.0114元 | 1.1911元 |
| 2024-06-06 | 1.0112元 | 1.1909元 |
| 2024-06-05 | 1.0109元 | 1.1906元 |
| 2024-06-04 | 1.0104元 | 1.1901元 |
| 2024-06-03 | 1.0101元 | 1.1898元 |
| 2024-05-31 | 1.0098元 | 1.1895元 |
| 2024-05-30 | 1.0096元 | 1.1893元 |
| 2024-05-29 | 1.0093元 | 1.1890元 |
| 2024-05-28 | 1.0089元 | 1.1886元 |
| 2024-05-27 | 1.0086元 | 1.1883元 |
| 2024-05-24 | 1.0083元 | 1.1880元 |
| 2024-05-23 | 1.0082元 | 1.1879元 |
| 2024-05-22 | 1.0079元 | 1.1876元 |
| 2024-05-21 | 1.0076元 | 1.1873元 |
