中加颐智纯债债券 (006411.jj)中加基金管理有限公司持有人户数256.00 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
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中加颐智纯债债券(006411) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0151元 | 1.2119元 |
| 2024-12-20 | 1.0149元 | 1.2117元 |
| 2024-12-19 | 1.0140元 | 1.2108元 |
| 2024-12-18 | 1.0190元 | 1.2105元 |
| 2024-12-17 | 1.0193元 | 1.2108元 |
| 2024-12-16 | 1.0195元 | 1.2110元 |
| 2024-12-13 | 1.0183元 | 1.2098元 |
| 2024-12-12 | 1.0172元 | 1.2087元 |
| 2024-12-11 | 1.0167元 | 1.2082元 |
| 2024-12-10 | 1.0161元 | 1.2076元 |
| 2024-12-09 | 1.0145元 | 1.2060元 |
| 2024-12-06 | 1.0138元 | 1.2053元 |
| 2024-12-05 | 1.0136元 | 1.2051元 |
| 2024-12-04 | 1.0131元 | 1.2046元 |
| 2024-12-03 | 1.0121元 | 1.2036元 |
| 2024-12-02 | 1.0119元 | 1.2034元 |
| 2024-11-29 | 1.0101元 | 1.2016元 |
| 2024-11-28 | 1.0094元 | 1.2009元 |
| 2024-11-27 | 1.0086元 | 1.2001元 |
| 2024-11-26 | 1.0081元 | 1.1996元 |
| 2024-11-25 | 1.0078元 | 1.1993元 |
| 2024-11-22 | 1.0069元 | 1.1984元 |
| 2024-11-21 | 1.0064元 | 1.1979元 |
| 2024-11-20 | 1.0057元 | 1.1972元 |
| 2024-11-19 | 1.0057元 | 1.1972元 |
| 2024-11-18 | 1.0053元 | 1.1968元 |
| 2024-11-15 | 1.0054元 | 1.1969元 |
| 2024-11-14 | 1.0053元 | 1.1968元 |
| 2024-11-13 | 1.0052元 | 1.1967元 |
| 2024-11-12 | 1.0051元 | 1.1966元 |
| 2024-11-11 | 1.0044元 | 1.1959元 |
| 2024-11-08 | 1.0041元 | 1.1956元 |
| 2024-11-07 | 1.0038元 | 1.1953元 |
| 2024-11-06 | 1.0034元 | 1.1949元 |
| 2024-11-05 | 1.0033元 | 1.1948元 |
| 2024-11-04 | 1.0033元 | 1.1948元 |
| 2024-11-01 | 1.0031元 | 1.1946元 |
| 2024-10-31 | 1.0026元 | 1.1941元 |
| 2024-10-30 | 1.0025元 | 1.1940元 |
| 2024-10-29 | 1.0025元 | 1.1940元 |
| 2024-10-28 | 1.0029元 | 1.1944元 |
| 2024-10-25 | 1.0031元 | 1.1946元 |
| 2024-10-24 | 1.0033元 | 1.1948元 |
| 2024-10-23 | 1.0036元 | 1.1951元 |
| 2024-10-22 | 1.0045元 | 1.1960元 |
| 2024-10-21 | 1.0049元 | 1.1964元 |
| 2024-10-18 | 1.0045元 | 1.1960元 |
| 2024-10-17 | 1.0042元 | 1.1957元 |
| 2024-10-16 | 1.0036元 | 1.1951元 |
| 2024-10-15 | 1.0030元 | 1.1945元 |
