中加颐智纯债债券 (006411.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0121元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
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中加颐智纯债债券(006411) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 9.98亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.08亿 | 9.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.01亿 | 9.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.10亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 9.96亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 10.05亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9.98亿 | 9.90亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 9.96亿 | 9.90亿元 | -- |
