中加颐智纯债债券 (006411.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0121元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
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中加颐智纯债债券(006411) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.26% | 0.33% | 0.13% | 0.39% | 0.56% | 0.47% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.58% |
| 2023 | 0.28% | 0.48% | 0.56% | 0.50% | 0.47% | 0.30% | 0.40% | 0.76% | 0.23% | 0.36% | 0.46% | 0.37% | 5.30% |
| 2022 | 0.57% | -0.20% | -0.23% | 0.28% | 0.25% | 0.08% | 0.49% | 0.32% | -1.33% | 0.29% | -0.19% | 0.14% | 0.45% |
| 2021 | 0.22% | 0.28% | 0.19% | 0.39% | 0.27% | 0.20% | 0.92% | 0.17% | 0.06% | -0.19% | 0.64% | 0.44% | 3.65% |
| 2020 | 0.24% | 0.98% | 0.94% | 1.80% | -1.44% | -0.82% | -0.51% | -0.09% | 0.22% | 0.25% | -0.02% | 0.43% | 1.94% |
| 2019 | 0.60% | 0.01% | 0.23% | -0.55% | 0.59% | 0.49% | 0.52% | 0.23% | 0.30% | -0.22% | 0.72% | 0.52% | 3.49% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.97% | -- |
