方正富邦丰利债券C (006417.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0925元基金经理牛伟松管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦丰利债券A | ||||
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方正富邦丰利债券C(006417) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 897.73万 | 2.00% |
| (其中) 股票 | 897.73万 | 2.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.29亿 | 95.33% |
| (其中) 债券 | 4.29亿 | 95.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,166.19万 | 2.59% |
| 4 | 其他资产 | 37.73万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 501.16万 | 1.11% |
| 采矿业 | 162.41万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 77.24万 | 0.17% |
| 金融业 | 75.29万 | 0.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.88万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 18.42万 | 0.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.89万 | 0.03% |
| 住宿和餐饮业 | 12.19万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.99万 | 0.02% |
| 房地产业 | 4.41万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 3.85万 | 0.01% |
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