方正富邦丰利债券C (006417.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0925元基金经理牛伟松管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦丰利债券A | ||||
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方正富邦丰利债券C(006417) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 816.44万 | 745.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 36.50万 | 33.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.15万 | 12.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 13.84万 | 13.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.13万 | 16.98万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1,029.99万 | 968.31万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 34.85万 | 33.11万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 13.89万 | 13.37万元 | -- |
