方正富邦丰利债券C (006417.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0925元基金经理牛伟松管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦丰利债券A | ||||
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方正富邦丰利债券C(006417) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.025 元 | 745.68万 | 18.64万元 | 2.24% | -- |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.016 元 | 16.98万 | 2,716.98元 | 1.49% | 1.49% |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.021 元 | 13.18万 | 2,768.58元 | 1.98% | 1.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
