方正富邦丰利债券C (006417.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数214.00 | 成立日期 | 2018-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0925元基金经理牛伟松管理费用率0.40%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.45% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦丰利债券A | ||||
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方正富邦丰利债券C(006417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 45.57万元 | 0.40% | 17.09万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.40% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 55.58万元 | 0.40% | 20.84万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 20.37万元 | 0.70% | 7.64万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 11.08万元 | 0.70% | 4.10万元 | 0.20% |
