嘉合锦程混合C (006425.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数4,714.00 | 成立日期 | 2018-12-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5448元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.17% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦程混合A | ||||
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嘉合锦程混合C(006425) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 85.90% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 85.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,540.75万 | 10.98% |
| 3 | 其他资产 | 436.69万 | 3.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,359.28万 | 66.72% |
| 金融业 | 1,318.51万 | 9.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 608.01万 | 4.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 385.28万 | 2.75% |
| 房地产业 | 273.94万 | 1.95% |
| 批发和零售业 | 105.69万 | 0.75% |
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