嘉合锦程混合C (006425.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4377元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.48% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦程混合A | ||||
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嘉合锦程混合C(006425) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,046.87万 | 54.84% |
| (其中) 股票 | 8,046.87万 | 54.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 43.63万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 43.63万 | 0.30% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,500.00万 | 17.04% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,065.23万 | 27.70% |
| 5 | 其他资产 | 18.41万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,847.37万 | 33.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,598.07万 | 10.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 881.30万 | 6.01% |
| 采矿业 | 720.13万 | 4.91% |
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