嘉合锦程混合C (006425.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4377元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.48% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦程混合A | ||||
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嘉合锦程混合C(006425) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.44元 | 4,572.43万 | 3,181.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,365.78万 | 3,436.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.56元 | 5,534.30万 | 3,547.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,982.21万 | 3,733.28万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.89元 | 7,481.83万 | 3,962.62万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.96元 | 8,186.08万 | 4,168.92万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.82元 | 1.02亿 | 5,584.79万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.95元 | 1.06亿 | 5,431.42万元 | -- |
