嘉合锦程混合C (006425.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4377元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.48% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦程混合A | ||||
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嘉合锦程混合C(006425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4377元 | 1.5377元 |
| 2024-07-25 | 1.4465元 | 1.5465元 |
| 2024-07-24 | 1.4412元 | 1.5412元 |
| 2024-07-23 | 1.4472元 | 1.5472元 |
| 2024-07-22 | 1.4764元 | 1.5764元 |
| 2024-07-19 | 1.4738元 | 1.5738元 |
| 2024-07-18 | 1.4734元 | 1.5734元 |
| 2024-07-17 | 1.4694元 | 1.5694元 |
| 2024-07-16 | 1.4963元 | 1.5963元 |
| 2024-07-15 | 1.4642元 | 1.5642元 |
| 2024-07-12 | 1.4569元 | 1.5569元 |
| 2024-07-11 | 1.4544元 | 1.5544元 |
| 2024-07-10 | 1.4508元 | 1.5508元 |
| 2024-07-09 | 1.4562元 | 1.5562元 |
| 2024-07-08 | 1.4396元 | 1.5396元 |
| 2024-07-05 | 1.4323元 | 1.5323元 |
| 2024-07-04 | 1.4351元 | 1.5351元 |
| 2024-07-03 | 1.4365元 | 1.5365元 |
| 2024-07-02 | 1.4385元 | 1.5385元 |
| 2024-07-01 | 1.4424元 | 1.5424元 |
| 2024-06-28 | 1.4374元 | 1.5374元 |
| 2024-06-27 | 1.4277元 | 1.5277元 |
| 2024-06-26 | 1.4361元 | 1.5361元 |
| 2024-06-25 | 1.4316元 | 1.5316元 |
| 2024-06-24 | 1.4439元 | 1.5439元 |
| 2024-06-21 | 1.4503元 | 1.5503元 |
| 2024-06-20 | 1.4511元 | 1.5511元 |
| 2024-06-19 | 1.4620元 | 1.5620元 |
| 2024-06-18 | 1.4693元 | 1.5693元 |
| 2024-06-17 | 1.4686元 | 1.5686元 |
| 2024-06-14 | 1.4701元 | 1.5701元 |
| 2024-06-13 | 1.4770元 | 1.5770元 |
| 2024-06-12 | 1.4712元 | 1.5712元 |
| 2024-06-11 | 1.4690元 | 1.5690元 |
| 2024-06-07 | 1.4703元 | 1.5703元 |
| 2024-06-06 | 1.4768元 | 1.5768元 |
| 2024-06-05 | 1.4796元 | 1.5796元 |
| 2024-06-04 | 1.4901元 | 1.5901元 |
| 2024-06-03 | 1.4787元 | 1.5787元 |
| 2024-05-31 | 1.4664元 | 1.5664元 |
| 2024-05-30 | 1.4747元 | 1.5747元 |
| 2024-05-29 | 1.4849元 | 1.5849元 |
| 2024-05-28 | 1.4706元 | 1.5706元 |
| 2024-05-27 | 1.4784元 | 1.5784元 |
| 2024-05-24 | 1.4682元 | 1.5682元 |
| 2024-05-23 | 1.4779元 | 1.5779元 |
| 2024-05-22 | 1.4927元 | 1.5927元 |
| 2024-05-21 | 1.4926元 | 1.5926元 |
| 2024-05-20 | 1.5091元 | 1.6091元 |
| 2024-05-17 | 1.4984元 | 1.5984元 |
