嘉合锦程混合C (006425.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3995元基金经理李国林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合锦程混合A | ||||
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嘉合锦程混合C(006425) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 80.95万元 | 1.20% | 13.49万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 231.26万元 | 1.20% | 45.07万元 | 0.25% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 134.18万元 | 1.20% | 27.95万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 347.43万元 | 1.20% | 72.38万元 | 0.25% |
