招商添悦纯债C (006428.jj)招商基金管理有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商添悦纯债A 、 招商添悦纯债D | ||||
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招商添悦纯债C(006428) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 120.18亿 | 88.17% |
| (其中) 债券 | 120.18亿 | 88.17% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 16.01亿 | 11.74% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,169.71万 | 0.09% |
| 4 | 其他资产 | 1.16万 | 0.00% |
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