招商添悦纯债C (006428.jj)招商基金管理有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商添悦纯债A 、 招商添悦纯债D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商添悦纯债C(006428) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 102.27万 | 97.59万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 214.26万 | 205.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.14万 | 42.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 12.39万 | 12.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.63万 | 24.41万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 30.36万 | 29.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 3.26万 | 3.22万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.34万 | 2.23万元 | -- |
