招商添悦纯债C (006428.jj)招商基金管理有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商添悦纯债A 、 招商添悦纯债D | ||||
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招商添悦纯债C(006428) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,263.21万元 | 0.30% | 421.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,236.66万元 | 0.30% | 745.55万元 | 0.10% |
| 2023-10-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,365.97万元 | 0.30% | 455.32万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 246.19万元 | 0.30% | 82.06万元 | 0.10% |
