招商添悦纯债C (006428.jj)招商基金管理有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商添悦纯债A 、 招商添悦纯债D | ||||
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招商添悦纯债C(006428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0508元 | 1.2435元 |
| 2024-12-20 | 1.0505元 | 1.2432元 |
| 2024-12-19 | 1.0485元 | 1.2412元 |
| 2024-12-18 | 1.0475元 | 1.2402元 |
| 2024-12-17 | 1.0485元 | 1.2412元 |
| 2024-12-16 | 1.0490元 | 1.2417元 |
| 2024-12-13 | 1.0470元 | 1.2397元 |
| 2024-12-12 | 1.0449元 | 1.2376元 |
| 2024-12-11 | 1.0441元 | 1.2368元 |
| 2024-12-10 | 1.0435元 | 1.2362元 |
| 2024-12-09 | 1.0406元 | 1.2333元 |
| 2024-12-06 | 1.0390元 | 1.2317元 |
| 2024-12-05 | 1.0393元 | 1.2320元 |
| 2024-12-04 | 1.0390元 | 1.2317元 |
| 2024-12-03 | 1.0375元 | 1.2302元 |
| 2024-12-02 | 1.0377元 | 1.2304元 |
| 2024-11-29 | 1.0354元 | 1.2281元 |
| 2024-11-28 | 1.0344元 | 1.2271元 |
| 2024-11-27 | 1.0334元 | 1.2261元 |
| 2024-11-26 | 1.0334元 | 1.2261元 |
| 2024-11-25 | 1.0332元 | 1.2259元 |
| 2024-11-22 | 1.0324元 | 1.2251元 |
| 2024-11-21 | 1.0323元 | 1.2250元 |
| 2024-11-20 | 1.0316元 | 1.2243元 |
| 2024-11-19 | 1.0317元 | 1.2244元 |
| 2024-11-18 | 1.0313元 | 1.2240元 |
| 2024-11-15 | 1.0318元 | 1.2245元 |
| 2024-11-14 | 1.0318元 | 1.2245元 |
| 2024-11-13 | 1.0315元 | 1.2242元 |
| 2024-11-12 | 1.0319元 | 1.2246元 |
| 2024-11-11 | 1.0310元 | 1.2237元 |
| 2024-11-08 | 1.0304元 | 1.2231元 |
| 2024-11-07 | 1.0302元 | 1.2229元 |
| 2024-11-06 | 1.0296元 | 1.2223元 |
| 2024-11-05 | 1.0298元 | 1.2225元 |
| 2024-11-04 | 1.0294元 | 1.2221元 |
| 2024-11-01 | 1.0293元 | 1.2220元 |
| 2024-10-31 | 1.0285元 | 1.2212元 |
| 2024-10-30 | 1.0279元 | 1.2206元 |
| 2024-10-29 | 1.0279元 | 1.2206元 |
| 2024-10-28 | 1.0277元 | 1.2204元 |
| 2024-10-25 | 1.0280元 | 1.2207元 |
| 2024-10-24 | 1.0276元 | 1.2203元 |
| 2024-10-23 | 1.0278元 | 1.2205元 |
| 2024-10-22 | 1.0284元 | 1.2211元 |
| 2024-10-21 | 1.0296元 | 1.2223元 |
| 2024-10-18 | 1.0296元 | 1.2223元 |
| 2024-10-17 | 1.0301元 | 1.2228元 |
| 2024-10-16 | 1.0292元 | 1.2219元 |
| 2024-10-15 | 1.0505元 | 1.2222元 |
