招商添悦纯债C(006428) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0477元 | 1.2194元 |
| 2024-07-30 | 1.0471元 | 1.2188元 |
| 2024-07-29 | 1.0469元 | 1.2186元 |
| 2024-07-26 | 1.0461元 | 1.2178元 |
| 2024-07-25 | 1.0459元 | 1.2176元 |
| 2024-07-24 | 1.0454元 | 1.2171元 |
| 2024-07-23 | 1.0455元 | 1.2172元 |
| 2024-07-22 | 1.0445元 | 1.2162元 |
| 2024-07-19 | 1.0433元 | 1.2150元 |
| 2024-07-18 | 1.0429元 | 1.2146元 |
| 2024-07-17 | 1.0433元 | 1.2150元 |
| 2024-07-16 | 1.0432元 | 1.2149元 |
| 2024-07-15 | 1.0430元 | 1.2147元 |
| 2024-07-12 | 1.0424元 | 1.2141元 |
| 2024-07-11 | 1.0420元 | 1.2137元 |
| 2024-07-10 | 1.0417元 | 1.2134元 |
| 2024-07-09 | 1.0416元 | 1.2133元 |
| 2024-07-08 | 1.0408元 | 1.2125元 |
| 2024-07-05 | 1.0417元 | 1.2134元 |
| 2024-07-04 | 1.0424元 | 1.2141元 |
| 2024-07-03 | 1.0425元 | 1.2142元 |
| 2024-07-02 | 1.0421元 | 1.2138元 |
| 2024-07-01 | 1.0413元 | 1.2130元 |
| 2024-06-28 | 1.0423元 | 1.2140元 |
| 2024-06-27 | 1.0422元 | 1.2139元 |
| 2024-06-26 | 1.0416元 | 1.2133元 |
| 2024-06-25 | 1.0412元 | 1.2129元 |
| 2024-06-24 | 1.0408元 | 1.2125元 |
| 2024-06-21 | 1.0403元 | 1.2120元 |
| 2024-06-20 | 1.0406元 | 1.2123元 |
| 2024-06-19 | 1.0406元 | 1.2123元 |
| 2024-06-18 | 1.0398元 | 1.2115元 |
| 2024-06-17 | 1.0394元 | 1.2111元 |
| 2024-06-14 | 1.0394元 | 1.2111元 |
| 2024-06-13 | 1.0391元 | 1.2108元 |
| 2024-06-12 | 1.0390元 | 1.2107元 |
| 2024-06-11 | 1.0391元 | 1.2108元 |
| 2024-06-07 | 1.0389元 | 1.2106元 |
| 2024-06-06 | 1.0389元 | 1.2106元 |
| 2024-06-05 | 1.0388元 | 1.2105元 |
| 2024-06-04 | 1.0382元 | 1.2099元 |
| 2024-06-03 | 1.0380元 | 1.2097元 |
| 2024-05-31 | 1.0374元 | 1.2091元 |
| 2024-05-30 | 1.0373元 | 1.2090元 |
| 2024-05-29 | 1.0372元 | 1.2089元 |
| 2024-05-28 | 1.0370元 | 1.2087元 |
| 2024-05-27 | 1.0367元 | 1.2084元 |
| 2024-05-24 | 1.0365元 | 1.2082元 |
| 2024-05-23 | 1.0367元 | 1.2084元 |
| 2024-05-22 | 1.0363元 | 1.2080元 |
