招商添悦纯债C (006428.jj)招商基金管理有限公司持有人户数150.00 | 成立日期 | 2018-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0508元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金招商添悦纯债A 、 招商添悦纯债D | ||||
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招商添悦纯债C(006428) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.021 元 | 97.59万 | 2.05万元 | 2.00% | -- |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 0.011 元 | 29.85万 | 3,283.20元 | 1.08% | 5.77% |
| 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.008 元 | 3.22万 | 257.90元 | 0.78% | |
| 2023-03-13 | 2023-03-13 | 0.041 元 | 2.23万 | 914.92元 | 3.91% | |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.024 元 | 5,818.00 | 139.63元 | 2.29% | 2.29% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
