诺安恒鑫混合 (006429.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,808.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2162元基金经理刘晓飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率488.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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诺安恒鑫混合(006429) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,211.34万 | 81.47% |
| (其中) 股票 | 6,211.34万 | 81.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 558.47万 | 7.32% |
| 3 | 其他资产 | 854.70万 | 11.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,788.29万 | 75.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 354.20万 | 4.65% |
| 卫生和社会工作 | 68.58万 | 0.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,767.00 | 0.00% |
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