诺安恒鑫混合 (006429.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,808.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2162元基金经理刘晓飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率488.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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诺安恒鑫混合(006429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-12-20 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2024-12-19 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2024-12-18 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2024-12-17 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-12-16 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-12-13 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-12-12 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2024-12-11 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2024-12-10 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-12-09 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-12-06 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-12-05 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-12-04 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2024-12-03 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2024-12-02 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2024-11-29 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2024-11-28 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-11-27 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-11-26 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2024-11-25 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2024-11-22 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2024-11-21 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-11-20 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2024-11-19 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2024-11-18 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-11-15 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2024-11-14 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-11-13 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-11-12 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-11-11 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-11-08 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-11-07 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2024-11-06 | 1.3315元 | 1.3315元 |
| 2024-11-05 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2024-11-04 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2024-11-01 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-10-31 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2024-10-30 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2024-10-29 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-10-28 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2024-10-25 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2024-10-24 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-10-23 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-10-22 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2024-10-21 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-10-18 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-10-17 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-10-16 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-10-15 | 1.2298元 | 1.2298元 |
