诺安恒鑫混合 (006429.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,808.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3349元基金经理刘晓飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率488.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% |
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诺安恒鑫混合(006429) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 40.72万元 | 1.20% | 6.79万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 122.57万元 | 1.20% | 20.43万元 | 0.20% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 72.10万元 | 1.50% | 12.02万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 118.00万元 | 1.50% | 19.67万元 | 0.25% |
