诺安恒鑫混合 (006429.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数1,808.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2162元基金经理刘晓飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率488.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
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诺安恒鑫混合(006429) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 7,601.66万 | 6,002.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 6,720.12万 | 6,132.61万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,866.87万 | 6,271.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 7,413.70万 | 6,524.42万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,961.08万 | 6,809.58万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.34元 | 9,388.07万 | 7,001.84万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 9,778.00万 | 7,177.57万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.38元 | 9,210.00万 | 6,684.57万元 | -- |
