浦银中短债A (006436.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0984元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金浦银中短债C | ||||
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浦银中短债A(006436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0984元 | 1.2094元 |
| 2024-12-20 | 1.0978元 | 1.2088元 |
| 2024-12-19 | 1.0965元 | 1.2075元 |
| 2024-12-18 | 1.0968元 | 1.2078元 |
| 2024-12-17 | 1.0974元 | 1.2084元 |
| 2024-12-16 | 1.0977元 | 1.2087元 |
| 2024-12-13 | 1.0968元 | 1.2078元 |
| 2024-12-12 | 1.0956元 | 1.2066元 |
| 2024-12-11 | 1.0951元 | 1.2061元 |
| 2024-12-10 | 1.0952元 | 1.2062元 |
| 2024-12-09 | 1.0934元 | 1.2044元 |
| 2024-12-06 | 1.0931元 | 1.2041元 |
| 2024-12-05 | 1.0930元 | 1.2040元 |
| 2024-12-04 | 1.0927元 | 1.2037元 |
| 2024-12-03 | 1.0921元 | 1.2031元 |
| 2024-12-02 | 1.0921元 | 1.2031元 |
| 2024-11-29 | 1.0905元 | 1.2015元 |
| 2024-11-28 | 1.0899元 | 1.2009元 |
| 2024-11-27 | 1.0895元 | 1.2005元 |
| 2024-11-26 | 1.0893元 | 1.2003元 |
| 2024-11-25 | 1.0891元 | 1.2001元 |
| 2024-11-22 | 1.0888元 | 1.1998元 |
| 2024-11-21 | 1.0886元 | 1.1996元 |
| 2024-11-20 | 1.0885元 | 1.1995元 |
| 2024-11-19 | 1.0884元 | 1.1994元 |
| 2024-11-18 | 1.0884元 | 1.1994元 |
| 2024-11-15 | 1.0883元 | 1.1993元 |
| 2024-11-14 | 1.0882元 | 1.1992元 |
| 2024-11-13 | 1.0882元 | 1.1992元 |
| 2024-11-12 | 1.0881元 | 1.1991元 |
| 2024-11-11 | 1.0880元 | 1.1990元 |
| 2024-11-08 | 1.0879元 | 1.1989元 |
| 2024-11-07 | 1.0878元 | 1.1988元 |
| 2024-11-06 | 1.0876元 | 1.1986元 |
| 2024-11-05 | 1.0875元 | 1.1985元 |
| 2024-11-04 | 1.0874元 | 1.1984元 |
| 2024-11-01 | 1.0873元 | 1.1983元 |
| 2024-10-31 | 1.0870元 | 1.1980元 |
| 2024-10-30 | 1.0870元 | 1.1980元 |
| 2024-10-29 | 1.0869元 | 1.1979元 |
| 2024-10-28 | 1.0867元 | 1.1977元 |
| 2024-10-25 | 1.0866元 | 1.1976元 |
| 2024-10-24 | 1.0866元 | 1.1976元 |
| 2024-10-23 | 1.0865元 | 1.1975元 |
| 2024-10-22 | 1.0866元 | 1.1976元 |
| 2024-10-21 | 1.0867元 | 1.1977元 |
| 2024-10-18 | 1.0866元 | 1.1976元 |
| 2024-10-17 | 1.0867元 | 1.1977元 |
| 2024-10-16 | 1.0865元 | 1.1975元 |
| 2024-10-15 | 1.0865元 | 1.1975元 |
