浦银中短债A (006436.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0821元基金经理曹治国管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金浦银中短债C | ||||
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浦银中短债A(006436) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0821元 | 1.1931元 |
| 2024-07-25 | 1.0820元 | 1.1930元 |
| 2024-07-24 | 1.0817元 | 1.1927元 |
| 2024-07-23 | 1.0816元 | 1.1926元 |
| 2024-07-22 | 1.0813元 | 1.1923元 |
| 2024-07-19 | 1.0810元 | 1.1920元 |
| 2024-07-18 | 1.0810元 | 1.1920元 |
| 2024-07-17 | 1.0810元 | 1.1920元 |
| 2024-07-16 | 1.0809元 | 1.1919元 |
| 2024-07-15 | 1.0809元 | 1.1919元 |
| 2024-07-12 | 1.0807元 | 1.1917元 |
| 2024-07-11 | 1.0805元 | 1.1915元 |
| 2024-07-10 | 1.0804元 | 1.1914元 |
| 2024-07-09 | 1.0804元 | 1.1914元 |
| 2024-07-08 | 1.0800元 | 1.1910元 |
| 2024-07-05 | 1.0804元 | 1.1914元 |
| 2024-07-04 | 1.0808元 | 1.1918元 |
| 2024-07-03 | 1.0808元 | 1.1918元 |
| 2024-07-02 | 1.0805元 | 1.1915元 |
| 2024-07-01 | 1.0801元 | 1.1911元 |
| 2024-06-28 | 1.0804元 | 1.1914元 |
| 2024-06-27 | 1.0802元 | 1.1912元 |
| 2024-06-26 | 1.0799元 | 1.1909元 |
| 2024-06-25 | 1.0798元 | 1.1908元 |
| 2024-06-24 | 1.0795元 | 1.1905元 |
| 2024-06-21 | 1.0792元 | 1.1902元 |
| 2024-06-20 | 1.0793元 | 1.1903元 |
| 2024-06-19 | 1.0792元 | 1.1902元 |
| 2024-06-18 | 1.0791元 | 1.1901元 |
| 2024-06-17 | 1.0791元 | 1.1901元 |
| 2024-06-14 | 1.0790元 | 1.1900元 |
| 2024-06-13 | 1.0789元 | 1.1899元 |
| 2024-06-12 | 1.0788元 | 1.1898元 |
| 2024-06-11 | 1.0788元 | 1.1898元 |
| 2024-06-07 | 1.0786元 | 1.1896元 |
| 2024-06-06 | 1.0785元 | 1.1895元 |
| 2024-06-05 | 1.0784元 | 1.1894元 |
| 2024-06-04 | 1.0783元 | 1.1893元 |
| 2024-06-03 | 1.0783元 | 1.1893元 |
| 2024-05-31 | 1.0780元 | 1.1890元 |
| 2024-05-30 | 1.0780元 | 1.1890元 |
| 2024-05-29 | 1.0780元 | 1.1890元 |
| 2024-05-28 | 1.0779元 | 1.1889元 |
| 2024-05-27 | 1.0778元 | 1.1888元 |
| 2024-05-24 | 1.0777元 | 1.1887元 |
| 2024-05-23 | 1.0776元 | 1.1886元 |
| 2024-05-22 | 1.0775元 | 1.1885元 |
| 2024-05-21 | 1.0774元 | 1.1884元 |
| 2024-05-20 | 1.0774元 | 1.1884元 |
| 2024-05-17 | 1.0772元 | 1.1882元 |
