中加瑞利纯债债券C (006454.jj)中加基金管理有限公司	成立日期	2018-12-26	总资产规模	1,701.95元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1161元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.45%异常提示: 该基金于2020-12-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。
相关基金:	主从基金中加瑞利纯债债券A 、中加瑞利纯债债券D
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中加瑞利纯债债券C(006454) - 历史资产组合

最后更新于：2024-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	1,023.67万	91.97%
	(其中) 债券	1,023.67万	91.97%
2	银行存款及结算备付金	89.38万	8.03%

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