中加瑞利纯债债券C (006454.jj)中加基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1168元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.60%异常提示: 该基金于2020-12-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞利纯债债券A 、 中加瑞利纯债债券D | ||||
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中加瑞利纯债债券C(006454) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.55亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 15.55亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 97.98万 | 0.06% |
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