中加瑞利纯债债券C (006454.jj)中加基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1168元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.60%异常提示: 该基金于2020-12-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞利纯债债券A 、 中加瑞利纯债债券D | ||||
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中加瑞利纯债债券C(006454) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.09% | 0.17% | -0.09% | -0.06% | -0.04% | 0.01% | 0.10% | -0.04% | -0.07% | 0.15% | 0.64% | 1.16% | 2.02% |
| 2023 | 0.15% | 0.21% | 0.45% | 0.35% | 0.45% | 0.22% | 0.10% | 0.24% | -0.05% | 0.01% | 0.02% | 0.57% | 2.73% |
| 2022 | 0.52% | 0.03% | -0.03% | 0.48% | 0.40% | 0.06% | 0.53% | 0.36% | 0.04% | 0.26% | -0.71% | 0.11% | 2.04% |
| 2021 | -0.17% | 0.19% | 0.47% | 0.33% | 0.37% | 0.15% | 0.92% | 0.22% | -0.02% | 0.09% | 0.48% | 0.43% | 3.53% |
| 2020 | 0.12% | 0.65% | 0.88% | 1.36% | -1.14% | -0.51% | -0.32% | 0.04% | 0.10% | 0.22% | 0.13% | 0.72% | 2.23% |
| 2019 | 0.17% | 0.49% | 0.13% | -0.43% | 0.39% | 0.42% | 0.44% | 0.17% | 0.26% | -0.05% | 0.49% | 0.51% | 3.01% |
