中加瑞利纯债债券C
(006454.jj)中加基金管理有限公司
成立日期2018-12-26
总资产规模
1,701.95 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1161基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.45%异常提示: 该基金于2020-12-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动,可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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中加瑞利纯债债券C(006454) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-30

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.09%0.17%-0.09%-0.06%-0.04%0.01%0.07%----------0.14%
20230.15%0.21%0.45%0.35%0.45%0.22%0.10%0.24%-0.05%0.01%0.02%0.57%2.73%
20220.52%0.03%-0.03%0.48%0.40%0.06%0.53%0.36%0.04%0.26%-0.71%0.11%2.04%
2021-0.17%0.19%0.47%0.33%0.37%0.15%0.92%0.22%-0.02%0.09%0.48%0.43%3.53%
20200.12%0.65%0.88%1.36%-1.14%-0.51%-0.32%0.04%0.10%0.22%0.13%0.72%2.23%
20190.17%0.49%0.13%-0.43%0.39%0.42%0.44%0.17%0.26%-0.05%0.49%0.51%3.01%