中加瑞利纯债债券C (006454.jj)中加基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1168元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.60%异常提示: 该基金于2020-12-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞利纯债债券A 、 中加瑞利纯债债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加瑞利纯债债券C(006454) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1,679.34 | 1,506.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,701.95 | 1,526.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,725.95 | 1,546.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1,753.14 | 1,566.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,787.32 | 1,606.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1,848.76 | 1,666.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1,830.10 | 1,666.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1,795.83 | 1,648.00元 | -- |
