中加瑞利纯债债券C(006454) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,701.95 | 1,526.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,725.95 | 1,546.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1,753.14 | 1,566.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,787.32 | 1,606.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1,848.76 | 1,666.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1,830.10 | 1,666.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1,795.83 | 1,648.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 1,814.12 | 1,659.00元 | -- |
