中加瑞利纯债债券C (006454.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.1152元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.47%异常提示: 该基金于2020-12-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞利纯债债券A | ||||
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中加瑞利纯债债券C(006454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-07-04 | 1.1154元 | 1.1419元 |
| 2024-07-03 | 1.1153元 | 1.1418元 |
| 2024-07-02 | 1.1153元 | 1.1418元 |
| 2024-07-01 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-06-28 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-06-27 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-06-26 | 1.1151元 | 1.1416元 |
| 2024-06-25 | 1.1151元 | 1.1416元 |
| 2024-06-24 | 1.1150元 | 1.1415元 |
| 2024-06-21 | 1.1149元 | 1.1414元 |
| 2024-06-20 | 1.1149元 | 1.1414元 |
| 2024-06-19 | 1.1149元 | 1.1414元 |
| 2024-06-18 | 1.1149元 | 1.1414元 |
| 2024-06-17 | 1.1149元 | 1.1414元 |
| 2024-06-14 | 1.1151元 | 1.1416元 |
| 2024-06-13 | 1.1149元 | 1.1414元 |
| 2024-06-12 | 1.1150元 | 1.1415元 |
| 2024-06-11 | 1.1151元 | 1.1416元 |
| 2024-06-07 | 1.1153元 | 1.1418元 |
| 2024-06-06 | 1.1153元 | 1.1418元 |
| 2024-06-05 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-06-04 | 1.1151元 | 1.1416元 |
| 2024-06-03 | 1.1151元 | 1.1416元 |
| 2024-05-31 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-05-30 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-05-29 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-05-28 | 1.1151元 | 1.1416元 |
| 2024-05-27 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-05-24 | 1.1153元 | 1.1418元 |
| 2024-05-23 | 1.1154元 | 1.1419元 |
| 2024-05-22 | 1.1155元 | 1.1420元 |
| 2024-05-21 | 1.1155元 | 1.1420元 |
| 2024-05-20 | 1.1158元 | 1.1423元 |
| 2024-05-17 | 1.1158元 | 1.1423元 |
| 2024-05-16 | 1.1158元 | 1.1423元 |
| 2024-05-15 | 1.1157元 | 1.1422元 |
| 2024-05-14 | 1.1157元 | 1.1422元 |
| 2024-05-13 | 1.1156元 | 1.1421元 |
| 2024-05-10 | 1.1153元 | 1.1418元 |
| 2024-05-09 | 1.1153元 | 1.1418元 |
| 2024-05-08 | 1.1155元 | 1.1420元 |
| 2024-05-07 | 1.1156元 | 1.1421元 |
| 2024-05-06 | 1.1156元 | 1.1421元 |
| 2024-04-30 | 1.1157元 | 1.1422元 |
| 2024-04-29 | 1.1155元 | 1.1420元 |
| 2024-04-26 | 1.1157元 | 1.1422元 |
| 2024-04-25 | 1.1158元 | 1.1423元 |
| 2024-04-24 | 1.1158元 | 1.1423元 |
| 2024-04-23 | 1.1159元 | 1.1424元 |
