中加瑞利纯债债券C (006454.jj)中加基金管理有限公司持有人户数73.00 | 成立日期 | 2018-12-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1168元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.60%异常提示: 该基金于2020-12-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中加瑞利纯债债券A 、 中加瑞利纯债债券D | ||||
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中加瑞利纯债债券C(006454) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1168元 | 1.1633元 |
| 2024-12-20 | 1.1162元 | 1.1627元 |
| 2024-12-19 | 1.1147元 | 1.1612元 |
| 2024-12-18 | 1.1149元 | 1.1614元 |
| 2024-12-17 | 1.1159元 | 1.1624元 |
| 2024-12-16 | 1.1167元 | 1.1632元 |
| 2024-12-13 | 1.1146元 | 1.1611元 |
| 2024-12-12 | 1.1126元 | 1.1591元 |
| 2024-12-11 | 1.1117元 | 1.1582元 |
| 2024-12-10 | 1.1113元 | 1.1578元 |
| 2024-12-09 | 1.1086元 | 1.1551元 |
| 2024-12-06 | 1.1077元 | 1.1542元 |
| 2024-12-05 | 1.1078元 | 1.1543元 |
| 2024-12-04 | 1.1074元 | 1.1539元 |
| 2024-12-03 | 1.1262元 | 1.1527元 |
| 2024-12-02 | 1.1262元 | 1.1527元 |
| 2024-11-29 | 1.1239元 | 1.1504元 |
| 2024-11-28 | 1.1229元 | 1.1494元 |
| 2024-11-27 | 1.1220元 | 1.1485元 |
| 2024-11-26 | 1.1217元 | 1.1482元 |
| 2024-11-25 | 1.1208元 | 1.1473元 |
| 2024-11-22 | 1.1202元 | 1.1467元 |
| 2024-11-21 | 1.1201元 | 1.1466元 |
| 2024-11-20 | 1.1198元 | 1.1463元 |
| 2024-11-19 | 1.1198元 | 1.1463元 |
| 2024-11-18 | 1.1196元 | 1.1461元 |
| 2024-11-15 | 1.1199元 | 1.1464元 |
| 2024-11-14 | 1.1198元 | 1.1463元 |
| 2024-11-13 | 1.1196元 | 1.1461元 |
| 2024-11-12 | 1.1199元 | 1.1464元 |
| 2024-11-11 | 1.1192元 | 1.1457元 |
| 2024-11-08 | 1.1188元 | 1.1453元 |
| 2024-11-07 | 1.1186元 | 1.1451元 |
| 2024-11-06 | 1.1180元 | 1.1445元 |
| 2024-11-05 | 1.1181元 | 1.1446元 |
| 2024-11-04 | 1.1176元 | 1.1441元 |
| 2024-11-01 | 1.1173元 | 1.1438元 |
| 2024-10-31 | 1.1168元 | 1.1433元 |
| 2024-10-30 | 1.1164元 | 1.1429元 |
| 2024-10-29 | 1.1164元 | 1.1429元 |
| 2024-10-28 | 1.1164元 | 1.1429元 |
| 2024-10-25 | 1.1164元 | 1.1429元 |
| 2024-10-24 | 1.1164元 | 1.1429元 |
| 2024-10-23 | 1.1165元 | 1.1430元 |
| 2024-10-22 | 1.1169元 | 1.1434元 |
| 2024-10-21 | 1.1177元 | 1.1442元 |
| 2024-10-18 | 1.1176元 | 1.1441元 |
| 2024-10-17 | 1.1180元 | 1.1445元 |
| 2024-10-16 | 1.1173元 | 1.1438元 |
| 2024-10-15 | 1.1174元 | 1.1439元 |
