中加瑞利纯债债券C(006454) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1161元 | 1.1426元 |
| 2024-07-29 | 1.1158元 | 1.1423元 |
| 2024-07-26 | 1.1154元 | 1.1419元 |
| 2024-07-25 | 1.1153元 | 1.1418元 |
| 2024-07-24 | 1.1153元 | 1.1418元 |
| 2024-07-23 | 1.1153元 | 1.1418元 |
| 2024-07-22 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-07-19 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-07-18 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-07-17 | 1.1153元 | 1.1418元 |
| 2024-07-16 | 1.1153元 | 1.1418元 |
| 2024-07-15 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-07-12 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-07-11 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-07-10 | 1.1151元 | 1.1416元 |
| 2024-07-09 | 1.1151元 | 1.1416元 |
| 2024-07-08 | 1.1151元 | 1.1416元 |
| 2024-07-05 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-07-04 | 1.1154元 | 1.1419元 |
| 2024-07-03 | 1.1153元 | 1.1418元 |
| 2024-07-02 | 1.1153元 | 1.1418元 |
| 2024-07-01 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-06-28 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-06-27 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-06-26 | 1.1151元 | 1.1416元 |
| 2024-06-25 | 1.1151元 | 1.1416元 |
| 2024-06-24 | 1.1150元 | 1.1415元 |
| 2024-06-21 | 1.1149元 | 1.1414元 |
| 2024-06-20 | 1.1149元 | 1.1414元 |
| 2024-06-19 | 1.1149元 | 1.1414元 |
| 2024-06-18 | 1.1149元 | 1.1414元 |
| 2024-06-17 | 1.1149元 | 1.1414元 |
| 2024-06-14 | 1.1151元 | 1.1416元 |
| 2024-06-13 | 1.1149元 | 1.1414元 |
| 2024-06-12 | 1.1150元 | 1.1415元 |
| 2024-06-11 | 1.1151元 | 1.1416元 |
| 2024-06-07 | 1.1153元 | 1.1418元 |
| 2024-06-06 | 1.1153元 | 1.1418元 |
| 2024-06-05 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-06-04 | 1.1151元 | 1.1416元 |
| 2024-06-03 | 1.1151元 | 1.1416元 |
| 2024-05-31 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-05-30 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-05-29 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-05-28 | 1.1151元 | 1.1416元 |
| 2024-05-27 | 1.1152元 | 1.1417元 |
| 2024-05-24 | 1.1153元 | 1.1418元 |
| 2024-05-23 | 1.1154元 | 1.1419元 |
| 2024-05-22 | 1.1155元 | 1.1420元 |
| 2024-05-21 | 1.1155元 | 1.1420元 |
